Informe del fondo de inversión

RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha25/07/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en deuda emitida/avalada por emisores públicos de la zona euro, cotizada en mercados de la zona euro, estando más del 50% de la exposición total invertido en deuda pública, pudiendo existir concentración geográfica en alguno de los países de la zona euro. La duración media de la cartera oscilará entre 1 - 3 años. Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating que en cada momento tenga el Reino de España. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, cuya política de inversión sea acorde con la política del Fondo. El fondo no tendrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 0,000010 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 25/07/2024

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo·····
Categoría1,08%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo·····
Categoría-0,62%1,06%6,30%-7,36%-7,80%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0174088015

Fecha de constitución: 08/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR