Informe del fondo de inversión

CINVEST / TERCIO CAPITAL B

Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202414,74%
  • Ranking294/625
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Al menos el 50% de la exposición total en renta variable/renta fija será de emisores y empresas norteamericanas y europeas. No existe predeterminación por divisas, países, sectores, capitalización, duración media o rating de la cartera de renta fija (pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calificación crediticia). No se invertirá en renta fija de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total. Se seguirá una filosofía de inversión en valor (Deep Value Investing), seleccionando compañías infravaloradas por el mercado, que atraviesan por momentos complicados y con potencial revalorización.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,249590 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.490,59

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo14,74%21,13%···
Categoría16,54%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking294/62561/613---
Quintil31---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-3,04%-0,18%21,49%··
Categoría0,24%5,77%21,64%20,67%51,06%
Ranking584/635569/631250/625-
Quintil552--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 408/626

Quintil: 4

Volatilidad: 11,82%

Ranking: 99/626

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0174115057

Fecha de constitución: 27/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 3,00% (< 2 años), 0,00% (> 2 años)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR