Informe del fondo de inversión
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20245,57%
- Ranking6/73
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Fondo es garantizar a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial y adicionalmente una posible rentabilidad variable, en función de la evolución del IBEX 35Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 30/04/2027 el 100% del valor liquidativo a 10/12/2018 incrementado, en caso de ser positiva, en el 100% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Ibex-35.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 310,292965 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.501,38
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
Fondo | 5,57% | 5,80% | -13,13% | -1,82% | 0,05% |
Categoría | 3,00% | 3,97% | -6,18% | -0,16% | 1,25% |
Ranking | 6/73 | 16/75 | 69/73 | 72/75 | 65/79 |
Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
Fondo | -0,78% | 2,10% | 10,27% | -3,37% | -4,77% |
Categoría | 0,22% | 1,19% | 5,02% | 0,67% | 1,37% |
Ranking | 72/75 | 7/75 | 8/73 | 57/66 | 59/66 |
Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 8/79
Quintil: 1
Volatilidad: 4,97%
Ranking: 6/79
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0174119000
Fecha de constitución: 04/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (11/12/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (11/12/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10/12/2019, 10/12/2020, 10/12/2021, 10/12/2022, 10/12/2023, 10/12/2024 y 10/12/2026, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR