Informe del fondo de inversión
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20245,67%
- Ranking4/69
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Fondo es garantizar a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial y adicionalmente una posible rentabilidad variable, en función de la evolución del IBEX 35Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 30/04/2027 el 100% del valor liquidativo a 10/12/2018 incrementado, en caso de ser positiva, en el 100% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Ibex-35.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 310,589245 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.524,72
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
Fondo | 5,67% | 5,80% | -13,13% | -1,82% | 0,05% |
Categoría | 2,99% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
Ranking | 4/69 | 16/72 | 66/70 | 69/72 | 65/76 |
Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
Fondo | -0,41% | 2,04% | 8,35% | -3,84% | -3,41% |
Categoría | 0,12% | 0,87% | 4,18% | -0,05% | 1,86% |
Ranking | 55/71 | 3/71 | 4/69 | 50/63 | 55/63 |
Quintil | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 7/75
Quintil: 1
Volatilidad: 5,21%
Ranking: 6/75
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0174119000
Fecha de constitución: 04/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (11/12/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (11/12/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10/12/2019, 10/12/2020, 10/12/2021, 10/12/2022, 10/12/2023, 10/12/2024 y 10/12/2026, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR