Informe del fondo de inversión

RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20245,67%
  • Ranking4/69
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es garantizar a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial y adicionalmente una posible rentabilidad variable, en función de la evolución del IBEX 35Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 30/04/2027 el 100% del valor liquidativo a 10/12/2018 incrementado, en caso de ser positiva, en el 100% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Ibex-35.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 310,589245 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.524,72

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo5,67%5,80%-13,13%-1,82%0,05%
Categoría2,99%3,98%-6,17%-0,16%1,27%
Ranking4/6916/7266/7069/7265/76
Quintil12555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo-0,41%2,04%8,35%-3,84%-3,41%
Categoría0,12%0,87%4,18%-0,05%1,86%
Ranking55/713/714/6950/6355/63
Quintil41145

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 7/75

Quintil: 1

Volatilidad: 5,21%

Ranking: 6/75

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0174119000

Fecha de constitución: 04/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (11/12/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (11/12/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10/12/2019, 10/12/2020, 10/12/2021, 10/12/2022, 10/12/2023, 10/12/2024 y 10/12/2026, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR