Informe del fondo de inversión
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 2025·
- Fecha28/01/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo a 27/07/2016 incrementado, en caso de ser positiva, en el 50% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 (no recoge rentabilidad por dividendo) entre el 27/07/2016 y 25/10/2024, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 27/07/2016 y 24/08/2016, ambos inclusive; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 25 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 25/08/2016 al 25/10/2024. TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 27/07/2016, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba). Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs de renta fija (máx.10%), en renta fija pública y privada zona euro (principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos de la zona euro), con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 338,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 28/01/2025
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | · | 3,57% | 4,18% | -8,46% | 3,21% |
| Categoría | 0,48% | 3,00% | 2,99% | -4,95% | -0,32% |
| Ranking | - | 2/9 | 2/8 | 9/10 | 2/13 |
| Quintil | - | 2 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,11% | 0,39% | 2,73% | 2,75% | 4,80% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 8/9
Quintil: 5
Volatilidad: 0,38%
Ranking: 2/9
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174189003
Fecha de constitución: 30/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (28/07/2016 - 31/10/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (28/07/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 27/07/2017, 27/07/2018, 27/07/2019, 27/07/2020, 27/07/2021, 27/07/2022, 27/07/2023 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
