Informe del fondo de inversión

RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

  • % 20243,07%
  • Ranking34/73
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo a 27/07/2016 incrementado, en caso de ser positiva, en el 50% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 (no recoge rentabilidad por dividendo) entre el 27/07/2016 y 25/10/2024, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 27/07/2016 y 24/08/2016, ambos inclusive; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 25 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 25/08/2016 al 25/10/2024. TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 27/07/2016, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba). Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs de renta fija (máx.10%), en renta fija pública y privada zona euro (principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos de la zona euro), con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.

Referencia:EUROSTOXX 50

Última valoración

Valor liquidativo: 336,470473 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.722,71

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo3,07%4,18%-8,46%3,21%-0,13%
Categoría3,00%3,97%-6,18%-0,16%1,25%
Ranking34/7331/7548/737/7568/79
Quintil33415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,21%0,85%4,75%-1,30%1,67%
Categoría0,22%1,19%5,02%0,67%1,37%
Ranking32/7568/7538/7335/6624/66
Quintil35332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 39/79

Quintil: 3

Volatilidad: 0,78%

Ranking: 55/79

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0174189003

Fecha de constitución: 30/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (28/07/2016 - 31/10/2024, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (28/07/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 27/07/2017, 27/07/2018, 27/07/2019, 27/07/2020, 27/07/2021, 27/07/2022, 27/07/2023 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR