Informe del fondo de inversión

RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20243,67%
  • Ranking16/69
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a 30/04/2026 el 100% del valor liquidativo a 20/12/2017 incrementado, en caso de ser positiva, en el 75% de la variación de la media de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 (no recoge rentabilidad por dividendo) tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre 20/12/2017 - 23/01/2018, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 24 de cada mes o siguiente día hábil, desde 24/01/2018 - 24/04/2026 (100 observaciones). TAE mínima garantizada: 0% para suscripciones a 20/12/2017, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba). Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs de renta fija (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro (principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro), con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.

Referencia:EUROSTOXX 50

Última valoración

Valor liquidativo: 317,239098 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.900,31

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo3,67%5,99%-12,64%1,78%1,18%
Categoría2,99%3,98%-6,17%-0,16%1,27%
Ranking16/6915/7264/7012/7249/76
Quintil22514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo-0,40%0,39%6,05%-5,12%-0,70%
Categoría0,12%0,87%4,18%-0,05%1,86%
Ranking53/7159/7116/6958/6341/63
Quintil45254

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 17/75

Quintil: 2

Volatilidad: 2,96%

Ranking: 21/75

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174196008

Fecha de constitución: 29/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (21/12/2017 - 30/04/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (21/12/2017 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Diciembre de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR