Informe del fondo de inversión
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓNESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:****
- % 20260,92%
- Ranking3/14
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a 30/04/2026 el 100% del valor liquidativo a 20/12/2017 incrementado, en caso de ser positiva, en el 75% de la variación de la media de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 (no recoge rentabilidad por dividendo) tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre 20/12/2017 - 23/01/2018, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 24 de cada mes o siguiente día hábil, desde 24/01/2018 - 24/04/2026 (100 observaciones). TAE mínima garantizada: 0% para suscripciones a 20/12/2017, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba). Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs de renta fija (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro (principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro), con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 334,546381 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.617,43
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | 0,92% | 3,69% | 4,47% | 5,99% | -12,64% |
| Categoría | 0,60% | 1,87% | 3,12% | 3,24% | -7,91% |
| Ranking | 3/14 | 1/36 | 1/55 | 3/51 | 39/39 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,30% | 2,06% | 12,25% | 1,26% |
| Categoría | 0,05% | 0,32% | 1,44% | 8,00% | 0,00% |
| Ranking | 2/14 | 8/14 | 3/14 | 1/11 | 3/8 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 8/48
Quintil: 1
Volatilidad: 0,72%
Ranking: 7/47
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0174196008
Fecha de constitución: 29/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00% (21/12/2017 - 30/04/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (21/12/2017 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Diciembre de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
