Informe del fondo de inversión

RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20241,96%
  • Ranking39/50
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 31/10/2025 el 104,40% del valor liquidativo inicial a 14/12/2017 (TAE 0,55% para suscripciones a 14/12/2017 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 8,80%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 309,562312 EUR

Patrimonio (miles de euros):66.711,88

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo1,96%2,84%-8,84%-1,57%1,72%
Categoría2,01%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking39/5027/4518/3623/3722/33
Quintil43344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,08%0,99%3,48%-4,28%-4,93%
Categoría0,07%0,88%3,85%-4,02%-3,84%
Ranking25/5538/5431/4918/3217/27
Quintil34434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 29/54

Quintil: 3

Volatilidad: 1,16%

Ranking: 30/54

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0174214009

Fecha de constitución: 14/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (15/12/2017 - 31/10/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (15/12/2017 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Noviembre de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR