Informe del fondo de inversión
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20251,12%
- Ranking34/46
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 31/10/2025 el 104,40% del valor liquidativo inicial a 14/12/2017 (TAE 0,55% para suscripciones a 14/12/2017 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 8,80%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 314,725490 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.477,04
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,12% | 2,51% | 2,84% | -8,84% | -1,57% |
| Categoría | 1,16% | 2,52% | 3,52% | -9,67% | -0,95% |
| Ranking | 34/46 | 36/41 | 27/39 | 14/32 | 18/32 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,40% | 2,87% | 1,80% | -3,50% |
| Categoría | 0,16% | 0,26% | 2,84% | 2,85% | -2,76% |
| Ranking | 35/50 | 20/49 | 33/44 | 28/29 | 17/28 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 32/47
Quintil: 4
Volatilidad: 0,56%
Ranking: 34/45
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174214009
Fecha de constitución: 14/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (15/12/2017 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (15/12/2017 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Noviembre de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
