Informe del fondo de inversión

RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20242,23%
  • Ranking37/49
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 31/10/2025 el 104,40% del valor liquidativo inicial a 14/12/2017 (TAE 0,55% para suscripciones a 14/12/2017 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 8,80%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 310,379482 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.959,25

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,23%2,84%-8,84%-1,57%1,72%
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking37/4927/4518/3623/3722/33
Quintil43344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,29%0,91%3,41%-4,83%-3,89%
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%-2,85%
Ranking10/5429/5331/4818/3217/27
Quintil13434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 31/53

Quintil: 3

Volatilidad: 1,15%

Ranking: 30/53

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0174214009

Fecha de constitución: 14/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (15/12/2017 - 31/10/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (15/12/2017 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Noviembre de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR