RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI

Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL

Categoría VDOS: RF GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: ***

• % 2025 1,07%
• Ranking 2/51
• Fecha 03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Caja Rural de Granada garantiza al fondo a vencimiento (01/12/2028) el 102,13% del valor liquidativo inicial a 28/04/2020 (TAE 0,25% para suscripciones a 28/04/2020, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en €, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública italiana y residualmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-).

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 296,778068 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.869,50

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	1,07%	3,73%	8,94%	-16,20%	-2,61%
Categoría	0,62%	2,51%	3,24%	-9,47%	-0,95%
Ranking	2/51	3/47	2/44	35/35	36/36
Quintil	1	1	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	0,43%	1,38%	5,50%	0,88%	-1,07%
Categoría	0,25%	0,67%	2,99%	-0,15%	-0,44%
Ranking	8/52	1/51	1/47	6/29	12/26
Quintil	1	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 1/52

Quintil: 1

Volatilidad: 3,32%

Ranking: 2/50

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0174216004

Fecha de constitución: 04/02/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 1,00% (29/04/2020 - 01/12/2028, ambos inclusive)

Reembolso: 1,00% (29/04/2020 - 30/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 28/10/2020, 28/04/2021, 28/10/2021, 28/04/2022, 28/10/2022, 28/04/2023, 28/10/2023, 28/04/2024, 28/10/2024, 28/04/2025, 28/10/2025, 28/04/2026, 28/10/2026, 28/04/2027, 28/10/2027, 28/04/2028, 28/10/2028 o día hábil posterior con su correspondiente preaviso)

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR