Informe del fondo de inversión

RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20242,55%
  • Ranking4/50
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Caja Rural de Granada garantiza al fondo a vencimiento (01/12/2028) el 102,13% del valor liquidativo inicial a 28/04/2020 (TAE 0,25% para suscripciones a 28/04/2020, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en €, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública italiana y residualmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 290,310637 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.724,56

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,55%8,94%-16,20%-2,61%·
Categoría2,01%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking4/502/4536/3637/37-
Quintil1155-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo-0,74%1,41%8,14%-6,02%·
Categoría0,07%0,88%3,85%-4,02%-3,84%
Ranking54/555/542/4925/32
Quintil5114-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 2/54

Quintil: 1

Volatilidad: 4,27%

Ranking: 2/54

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0174216004

Fecha de constitución: 04/02/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 1,00% (29/04/2020 - 01/12/2028, ambos inclusive)

Reembolso: 1,00% (29/04/2020 - 30/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 28/10/2020, 28/04/2021, 28/10/2021, 28/04/2022, 28/10/2022, 28/04/2023, 28/10/2023, 28/04/2024, 28/10/2024, 28/04/2025, 28/10/2025, 28/04/2026, 28/10/2026, 28/04/2027, 28/10/2027, 28/04/2028, 28/10/2028 o día hábil posterior con su correspondiente preaviso)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR