Informe del fondo de inversión
RURAL MIXTO 15, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,28%
- Ranking14/31
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), hasta un 15% de la exposición en renta variable de los principales emisores y mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, pero no titulizaciones). En cuanto a la renta fija, será emitida y cotizada en los países de la OCDE y las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia. No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad, incluso sin calificación crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 4 años. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:Eurostoxx 50 Net Return (10%), Letra del Tesoro español a 1 año (90%)
Última valoración
Valor liquidativo: 841,520933 EUR
Patrimonio (miles de euros):497.063,58
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 1,28% | 4,28% | 3,26% | 6,08% | -5,39% |
| Categoría | 1,60% | 3,48% | 4,28% | 6,09% | -8,37% |
| Ranking | 14/31 | 20/40 | 21/30 | 16/29 | 9/28 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,33% | 0,87% | 2,24% | 11,97% | 8,78% |
| Categoría | 0,30% | 0,93% | 2,60% | 13,76% | 6,00% |
| Ranking | 3/33 | 13/33 | 13/30 | 19/26 | 10/24 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 12/30
Quintil: 2
Volatilidad: 3,21%
Ranking: 8/30
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174227035
Fecha de constitución: 27/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
