RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR

Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,10%
• Ranking 104/116
• Fecha 06/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.

Referencia: Letras del Tesoro a 3 meses Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 677,726895 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.023.442,48

Fecha: 06/10/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,10%	1,66%	3,03%	2,44%	-1,17%
Categoría	1,47%	2,20%	3,66%	2,98%	-0,25%
Ranking	104/116	104/113	87/96	79/87	79/83
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,15%	0,39%	1,42%	6,80%	6,88%
Categoría	0,15%	0,47%	1,91%	8,42%	10,27%
Ranking	80/117	98/116	102/113	84/94	73/81
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 106/115

Quintil: 5

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 41/115

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174344038

Fecha de constitución: 20/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR