Informe del fondo de inversión
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20242,55%
- Ranking201/220
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 3 meses Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 656,346778 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.016.655,79
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 2,55% | 2,44% | -1,17% | -1,16% | -0,99% |
Categoría | 2,88% | 3,12% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
Ranking | 201/220 | 187/204 | 193/200 | 192/194 | 175/181 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,21% | 0,80% | 3,21% | 3,59% | 1,43% |
Categoría | 0,27% | 0,86% | 3,45% | 5,65% | 4,61% |
Ranking | 219/226 | 200/224 | 195/220 | 180/191 | 170/176 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 193/227
Quintil: 5
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 43/220
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0174344038
Fecha de constitución: 20/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR