RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR

Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,63%
• Ranking 209/235
• Fecha 11/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice las Letras del Tesoro a 3 meses euro. El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses.

Referencia: Letras del Tesoro a 3 meses Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 663,537733 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.430.780,19

Fecha: 11/04/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,63%	3,03%	2,44%	-1,17%	-1,16%
Categoría	0,65%	3,30%	3,10%	-0,13%	-0,78%
Ranking	209/235	187/212	178/195	184/191	183/185
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,23%	0,61%	2,92%	5,38%	3,11%
Categoría	0,19%	0,58%	2,97%	7,25%	5,97%
Ranking	22/235	185/235	178/217	172/186	158/168
Quintil	1	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 184/217

Quintil: 5

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 54/217

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174344038

Fecha de constitución: 20/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR