Informe del fondo de inversión
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20243,23%
- Ranking74/142
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Las inversiones se materializarán en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. El Fondo invertirá más del 50% en activos denominados en euros con tipo de interés variable o flotante, entendiendo éstos como aquellos cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión o cálculo periódico (principalmente Euribor). En condiciones normales, la duración financiera de la cartera será como máximo de 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,322375 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.560,91
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,23% | 3,16% | -0,63% | -0,47% | 0,04% |
| Categoría | 3,29% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
| Ranking | 74/142 | 63/124 | 51/112 | 61/112 | 35/110 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,25% | 0,83% | 3,73% | 5,66% | 5,39% |
| Categoría | 0,30% | 0,90% | 3,84% | 6,04% | 5,27% |
| Ranking | 130/158 | 115/150 | 85/141 | 57/109 | 47/105 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 80/143
Quintil: 3
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 79/142
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174356008
Fecha de constitución: 09/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
