Informe del fondo de inversión

RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI CARTERA

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202414,37%
  • Ranking526/1492
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invertirá más del 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al Grupo de la gestora. El fondo invertirá, tanto de forma directa, como a través de otras IICs, más de un 75% de su exposición total, en activos de RV de todo el mundo. En concreto, entre 75-95% de la exposición a RV se realizará en emisores situados en países emergentes. Los títulos de RV en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. El resto de la exposición total se invertirá en activos de RF pública y privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año de entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia), de emisores de la OCDE, en €. La duración media de la cartera de RF será inferior a 2 años. La exposición a divisas distintas del € se situará por encima ente 75-100%.

Referencia:Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Net return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 900,090085 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.679,15

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo14,37%3,84%-19,84%3,19%8,74%
Categoría13,24%6,72%-18,41%7,93%6,82%
Ranking526/1492855/1425835/1348739/1265545/1155
Quintil23433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,12%6,41%20,86%-6,87%12,40%
Categoría-0,35%4,30%21,11%-1,52%19,95%
Ranking583/1501461/1499650/1483725/1329693/1114
Quintil22334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 729/1485

Quintil: 3

Volatilidad: 10,25%

Ranking: 1267/1485

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0174365009

Fecha de constitución: 25/02/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR