Informe del fondo de inversión
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20245,11%
- Ranking12/49
- Fecha15/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 0% - 40% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, hasta un 12% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta un 5% en titulizaciones, hasta un 10% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), hasta un 3% en bonos contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del FI). La exposición a riesgo divisa: 0% - 40% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 84,150711 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.560,57
Fecha: 15/11/2024
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,11% | 4,76% | -8,09% | 0,26% | -0,42% |
| Categoría | 3,72% | 4,62% | -7,14% | 0,43% | 1,17% |
| Ranking | 12/49 | 25/48 | 36/48 | 25/38 | 26/36 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,23% | 1,76% | 7,80% | 0,88% | 1,30% |
| Categoría | 0,18% | 1,27% | 6,47% | 0,47% | 2,55% |
| Ranking | 20/49 | 11/49 | 16/49 | 23/48 | 23/36 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 20/49
Quintil: 3
Volatilidad: 2,79%
Ranking: 34/49
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174388035
Fecha de constitución: 11/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
