Informe del fondo de inversión

INVERSABADELL 50, FI PLUS

Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,27%
  • Ranking138/674
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 50%, situándose entre 30% - 75% en función de las expectativas bursátiles y sin establecerse ningún límite de capitalización. La renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,773091 EUR

Patrimonio (miles de euros):91.320,26

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo10,27%6,49%-11,88%11,14%0,38%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking138/674380/664354/629149/584282/497
Quintil23323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,20%3,38%13,92%3,35%16,45%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking259/680174/678163/673237/609191/473
Quintil22223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 193/673

Quintil: 2

Volatilidad: 4,72%

Ranking: 397/673

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0174391005

Fecha de constitución: 04/07/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR