Informe del fondo de inversión
RURAL MIXTO 25, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,10%
- Ranking57/67
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), hasta un 25% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). En cuanto a la renta fija, será de emisores y mercados de la OCDE y con al menos mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad, incluso sin calificación crediticia. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 4 años.
Referencia:Eurostoxx 50 Net Return (20%), Letra del Tesoro Español a 1 año (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 874,394159 EUR
Patrimonio (miles de euros):362.285,32
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 3,10% | 6,60% | -3,45% | 1,95% | -4,26% |
| Categoría | 4,39% | 6,56% | -8,40% | 3,70% | -1,70% |
| Ranking | 57/67 | 36/65 | 8/66 | 45/57 | 50/55 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,74% | 0,71% | 7,28% | 5,04% | 4,31% |
| Categoría | 0,05% | 1,47% | 8,99% | 2,01% | 4,86% |
| Ranking | 67/69 | 60/69 | 54/66 | 19/60 | 31/48 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 48/67
Quintil: 4
Volatilidad: 2,82%
Ranking: 46/66
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174431033
Fecha de constitución: 24/02/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
