Informe del fondo de inversión
SABADELL EQUILIBRADO, FI CARTERA
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20251,80%
- Ranking243/642
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo se gestiona con el objetivo de no superar una volatilidad anual máxima del 15% e invertirá más del 50% en IICs aptas armonizadas o no, de gestión tradicional o alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IICs se invertirá en activos de renta fija pública y privada sin restricción geográfica ni de divisa y en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. El Fondo tiene el objetivo de obtener una calificación ESG media de su cartera superior a una referencia determinada mediante la metodología Amundi (ver anexo sostenibilidad). La exposición a renta variable, a través de IICs, se situará entre 25% - 75% sin límite de capitalización. No existe límite en cuanto riesgo divisa ni mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,305574 EUR
Patrimonio (miles de euros):105,59
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,80% | 8,66% | 6,41% | -11,25% | 11,96% |
| Categoría | 0,49% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 243/642 | 239/625 | 370/615 | 289/590 | 102/552 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,92% | 4,39% | 6,85% | 11,70% | 25,05% |
| Categoría | 0,72% | 2,69% | 5,14% | 8,01% | 11,99% |
| Ranking | 276/651 | 85/645 | 195/633 | 253/606 | 117/510 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 248/634
Quintil: 2
Volatilidad: 7,30%
Ranking: 188/634
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174436016
Fecha de constitución: 13/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
