Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA REPARTO PERIODICO, FI
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20261,10%
- Ranking45/137
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 15% en titulizaciones liquidas, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo hasta 15% en bonos contingentes convertibles (CoCos): normalmente perpetuos y, si se da la contingencia, aplican una quita (total o parcial) al principal del bono, lo que afectará negativamente al valor liquidativo. La duración media de cartera estará entre 5 - 10 años. No hay predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo (se invierte como máximo 10% en activos sin rating). Emisores y mercados: OCDE (principalmente zona euro), y hasta 25% en países emergentes (podrá existir concentración geográfica y/o sectorial).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,563267 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.511,07
Fecha: 14/10/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,10% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,82% | 2,50% | 7,02% | 5,20% | -10,02% |
| Ranking | 45/137 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,02% | -1,49% | 1,49% | · | · |
| Categoría | -0,14% | -1,78% | -0,50% | 14,05% | 3,19% |
| Ranking | 80/163 | 105/160 | 41/137 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 37/140
Quintil: 2
Volatilidad: 3,72%
Ranking: 93/139
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174534000
Fecha de constitución: 25/11/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
