Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA PAGARES, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (mayoritariamente privada) (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE. El Fondo podrá invertir un máximo del 50% de la exposición total en activos con calificación crediticia baja o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El Fondo invertirá al menos un 50% de la exposición total en pagarés corporativos cotizados en AiAF, Euronext, Luxembourg Stock Exchange, STEP Market, MARF y otros mercados europeos organizados de pagarés. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. Los vencimientos serán escalonados para permitir una adecuada gestión de la liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,974063 EUR
Patrimonio (miles de euros):299,22
Fecha: 16/12/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,92% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,15% | 0,14% | 1,56% | 12,70% | -0,38% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0174535007
Fecha de constitución: 15/09/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
