Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20247,67%
- Ranking267/623
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos un 75% de la exposición total en renta variable, de cualquier sector, emitida y cotizada en países de la zona euro. Por otra parte, se podrán aprovechar oportunidades puntuales de inversión en renta variable en emisores/mercados de otros países europeos de la OCDE. Los valores de renta variable serán de mediana y elevada capitalización bursátil. Podrá invertir entre 0% - 100% en IICs de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IICs del Grupo de la gestora (máximo 30% IICs no armonizadas). La exposición total a riesgo divisa será inferior al 10%.
Referencia:Morningstar Eurozone 50 Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,680168 EUR
Patrimonio (miles de euros):303,12
Fecha: 14/11/2024
1 día: 1,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 7,67% | 21,01% | -12,21% | · | · |
| Categoría | 8,55% | 18,35% | -12,51% | 21,63% | -0,70% |
| Ranking | 267/623 | 95/595 | 215/586 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -4,25% | 1,70% | 13,44% | 12,39% | · |
| Categoría | -3,03% | 3,30% | 15,10% | 11,25% | 37,80% |
| Ranking | 466/627 | 328/625 | 296/620 | 187/582 | |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 278/621
Quintil: 3
Volatilidad: 11,71%
Ranking: 209/621
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174552028
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
