Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,21%
- Ranking329/474
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos un 75% de la exposición total en renta variable, de cualquier sector, emitida y cotizada en países de la zona euro. Por otra parte, se podrán aprovechar oportunidades puntuales de inversión en renta variable en emisores/mercados de otros países europeos de la OCDE. Los valores de renta variable serán de mediana y elevada capitalización bursátil. Podrá invertir entre 0% - 100% en IICs de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IICs del Grupo de la gestora (máximo 30% IICs no armonizadas). La exposición total a riesgo divisa será inferior al 10%.
Referencia:Morningstar Eurozone 50 Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,097136 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.965,68
Fecha: 01/07/2026
1 día: -0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 10,21% | 19,37% | 8,27% | 21,01% | -12,21% |
| Categoría | 11,34% | 20,30% | 9,22% | 18,71% | -11,64% |
| Ranking | 329/474 | 217/470 | 234/464 | 70/451 | 179/439 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 4,18% | 11,15% | 20,35% | 46,13% | 59,05% |
| Categoría | 3,97% | 12,03% | 21,18% | 51,87% | 62,47% |
| Ranking | 225/476 | 322/476 | 246/469 | 229/446 | 187/437 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 229/473
Quintil: 3
Volatilidad: 13,41%
Ranking: 247/473
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174552028
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
