Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,42%
- Ranking293/356
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija (RF) pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España y/o Italia y el resto en RF pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). La cartera se comprará al contado a medida que se vayan haciendo suscripciones (una vez hayan transcurridos al menos 30 días desde el envío de la carta a los partícipes comunicando las nuevas condiciones del fondo), se prevé mantenerla hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,414488 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.649,82
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,42% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,50% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 293/356 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,60% | 2,96% | · | · |
| Categoría | 0,39% | 1,10% | 4,69% | 3,65% | 4,27% |
| Ranking | 351/367 | 346/366 | 327/352 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 341/360
Quintil: 5
Volatilidad: 0,71%
Ranking: 232/360
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174553018
Fecha de constitución: 20/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% (hasta 28/10/2024, inclusive), 2,00% (29/10/2024 - 10/04/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 13/01/2025, 14/04/2025, 14/07/2025, 13/10/2025, 12/01/2026, 13/04/2026, 13/07/2026, 13/10/2026, 11/01/2027, 12/04/2027, 12/07/2027, 11/10/2027, 10/01/2028, 10/04/2028 con preaviso de 3 días hábiles), 0,00% (10/04/2028 - 09/10/2028, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
