Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
- % 20260,56%
- Ranking87/228
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte 100% de la exposición total en renta fija (RF) pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España y/o Italia y el resto en RF pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 30/04/2026. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga la República italiana o el Reino de España (el peor de los dos) en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantenerla hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,833162 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.369,16
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,56% | 1,73% | 2,82% | 4,77% | · |
| Categoría | 0,42% | 2,44% | 3,56% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 87/228 | 156/189 | 110/135 | 45/81 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,34% | 1,36% | 8,80% | · |
| Categoría | 0,22% | -0,01% | 1,58% | 10,71% | 0,15% |
| Ranking | 226/251 | 40/237 | 124/207 | 65/92 | |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 126/212
Quintil: 3
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 203/211
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174559015
Fecha de constitución: 21/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,54%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (hasta 29/04/2026, inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre hasta 29/04/2026, inclusive)
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
