Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,57%
- Ranking273/834
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte 100% de la exposición total en renta fija (RF) pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España y/o Italia y el resto en RF pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 30/04/2026. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga la República italiana o el Reino de España (el peor de los dos) en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantenerla hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,650067 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.608,53
Fecha: 03/04/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,57% | 2,82% | 4,77% | · | · |
| Categoría | -0,07% | 3,34% | 5,89% | -10,17% | -0,17% |
| Ranking | 273/834 | 389/787 | 491/744 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,25% | 0,65% | 3,64% | · | · |
| Categoría | -0,56% | 0,13% | 3,36% | 0,79% | 3,19% |
| Ranking | 42/842 | 276/834 | 309/796 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 289/802
Quintil: 2
Volatilidad: 1,08%
Ranking: 688/802
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174559015
Fecha de constitución: 21/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,54%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (hasta 29/04/2026, inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre hasta 29/04/2026, inclusive)
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
