Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI CR
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20255,43%
- Ranking1093/1477
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición total, en activos de renta variable de todo el mundo. En concreto, al menos un 75% de la exposición a renta variable se realizará en emisores/mercados situados en países emergentes. Los títulos de renta variable en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa se situará entre 30%-100%.
Referencia:MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN USD
Última valoración
Valor liquidativo: 11,436420 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.579,11
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,43% | 12,65% | 6,15% | -22,82% | -5,13% |
| Categoría | 7,87% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 1093/1477 | 692/1466 | 540/1399 | 1024/1322 | 1119/1229 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,29% | 4,88% | 12,75% | 22,71% | 6,61% |
| Categoría | 1,86% | 6,14% | 15,21% | 23,22% | 33,46% |
| Ranking | 1305/1485 | 1195/1484 | 1059/1468 | 481/1386 | 1006/1180 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 1060/1473
Quintil: 4
Volatilidad: 9,57%
Ranking: 1210/1473
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174563009
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
