Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI C
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202412,83%
- Ranking596/1499
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición total, en activos de renta variable de todo el mundo. En concreto, al menos un 75% de la exposición a renta variable se realizará en emisores/mercados situados en países emergentes. Los títulos de renta variable en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa se situará entre 30%-100%.
Referencia:MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN USD
Última valoración
Valor liquidativo: 11,125615 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.451,98
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 12,83% | 6,71% | -22,36% | -4,80% | · |
| Categoría | 12,61% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,82% |
| Ranking | 596/1499 | 484/1430 | 1027/1353 | 1135/1258 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,98% | 5,41% | 17,20% | -11,08% | · |
| Categoría | -2,38% | 4,50% | 17,19% | -4,48% | 17,95% |
| Ranking | 557/1508 | 692/1506 | 542/1490 | 781/1346 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 771/1493
Quintil: 3
Volatilidad: 8,63%
Ranking: 1350/1493
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174563041
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
