Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,61%
- Ranking541/931
- Fecha05/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte, tanto directa como indirectamente, el 100% en renta fija pública o privada, y de ésta, más del 50% en valores de renta fija de alto rendimiento (High Yield) y baja calidad crediticia o sin calificar. Se gestionará de forma discrecional, no existiendo límites sectoriales, geográficos, de calificación crediticia (pudiendo tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), o de cualquier otro tipo. emitidos en la OCDE. La duración media del fondo oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.
Referencia:BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD TOTAL RETURN HEDGED EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,300257 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.189,49
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,61% | 5,79% | 6,22% | 8,72% | -12,31% |
| Categoría | 1,05% | -1,42% | 7,43% | 6,97% | -8,10% |
| Ranking | 541/931 | 90/883 | 523/857 | 330/809 | 478/778 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -2,30% | -2,33% | 0,13% | 19,60% | 6,49% |
| Categoría | -0,44% | -1,36% | 1,25% | 11,79% | 6,41% |
| Ranking | 792/951 | 693/951 | 449/923 | 215/834 | 396/776 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 402/923
Quintil: 3
Volatilidad: 4,10%
Ranking: 421/923
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174639049
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
