Informe del fondo de inversión
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:****
- % 20261,02%
- Ranking38/216
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es recuperar a vencimiento (13/10/2027) el 100% de la inversión inicial a 11/05/2022 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos anuales obligatorios del 0,4% sobre la inversión inicial/mantenida, el 11/08/2023, 12/08/2024, 11/08/2025, 11/08/2026 y 11/08/2027, a cuenta del saldo de participaciones existentes (TAE MÍNIMA NO GARANTIZADA 0,37%, para participaciones suscritas el 11/05/2022 y mantenidas a 13/10/2027, si no hay reembolsos extraordinarios; de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente). Durante la estrategia invierte principalmente en renta fija privada OCDE (no emergentes) (incluye depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones), y el resto en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez, con duración similar al vencimiento de estrategia. Riesgo divisa máximo 5%.
Referencia:Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 104,803602 EUR
Patrimonio (miles de euros):221.838,28
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 1,02% | 4,52% | 4,13% | 7,32% | · |
| Categoría | 0,80% | 2,51% | 3,51% | 5,03% | -9,24% |
| Ranking | 38/216 | 11/173 | 43/122 | 16/74 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,66% | 2,00% | 15,07% | · |
| Categoría | 0,31% | 0,72% | 1,62% | 10,46% | 1,13% |
| Ranking | 19/250 | 74/233 | 48/198 | 17/99 | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 62/204
Quintil: 2
Volatilidad: 0,79%
Ranking: 122/203
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174685000
Fecha de constitución: 10/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (11/05/2022 - 12/10/2027, ambos inclusive, o desde 400 M €)
Reembolso: 3,00% (11/05/2022 - 11/06/2022, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
