Informe del fondo de inversión
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI R
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20244,98%
- Ranking1482/2125
- Fecha08/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo hará reembolsos obligatorios de participaciones a los partícipes a fecha 30/03, 29/06, 29/09 y 30/12, por importe bruto de 0,25% trimestral sobre el VL del día hábil siguiente, respectivamente. La estrategia tiene un enfoque multiactivo con un algoritmo de gestión sistemática, con cartera diversificada de activos con pesos asignados según sus métricas de volatilidad reciente y correlación entre otras. Se utilizan técnicas de gestión tradicional y alternativa. Hasta el 100% de la exposición total se invierte (directa e indirectamente a través de IICs (hasta 100%)) en RV y/o RF pública y/o privada sin predeterminar por divisa, capitalización, porcentajes, emisores, sector, mercados (incluye emergentes), duración o rating (hasta 100% en baja calidad). Se invierte directa o indirectamente hasta 100% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a: riesgo de crédito, inflación, dividendos, tipo de interés, materias primas o volatilidad.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,208987 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.108.813,85
Fecha: 08/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,98% | 3,30% | -4,64% | -0,16% | -0,75% |
| Categoría | 8,39% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 1482/2125 | 1546/2091 | 256/2003 | 1763/1871 | 1012/1732 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,15% | 1,24% | 7,67% | 2,83% | 2,41% |
| Categoría | 0,75% | 4,07% | 13,14% | -0,54% | 12,59% |
| Ranking | 1175/2181 | 1829/2174 | 1761/2117 | 893/1973 | 1237/1705 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 1820/2126
Quintil: 5
Volatilidad: 2,46%
Ranking: 2088/2126
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174742009
Fecha de constitución: 17/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,10% (resultados positivos anuales del Fondo, desde 01/04/2022, inclusive)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
