Informe del fondo de inversión

MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,96%
  • Ranking1490/2122
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte, directa e indirectamente, el 100% de la exposición total, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados, liquidos). La renta fija privada no incluirá titulizaciones. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (público/privado), mercados (incluyendo países emergentes), divisas, sector económico, rating mínimo de emisores/emisiones (por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo) o duración media de la cartera de renta fija (pudiendo ser incluso negativa). La exposición a riesgo divisa podrá llegar al 100%. El fondo podrá invertir de 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,817437 EUR

Patrimonio (miles de euros):870.566,54

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,96%2,97%-7,10%-0,03%-1,88%
Categoría6,73%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1490/21221580/2088407/20031756/18711126/1732
Quintil44254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,05%1,11%4,86%-0,35%-2,63%
Categoría-0,56%4,16%11,37%-1,76%10,91%
Ranking404/21771829/21711899/21141055/19751342/1705
Quintil15534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 1978/2120

Quintil: 5

Volatilidad: 1,11%

Ranking: 2107/2120

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0174763005

Fecha de constitución: 20/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR