Informe del fondo de inversión
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,16%
- Ranking1166/2331
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá exposición, directa e indirectamente, a renta fija pública y/o privada incluyendo hasta 20% en titulizaciones liquidas, deuda subordinada (bonos convertibles y/o hasta 10% contingentes convertibles), depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y renta variable, sin predeterminación. Podrá invertir hasta 50% de la exposición total (directa o indirecta a través de IICs) en instrumentos financieros aptos con rentabilidad ligada a: riesgo de crédito, inflación, tipo de interés, materias primas y/o volatilidad, con máximo del 20% de exposición a cada subyacente y en derivados sobre dividendos. No hay predeterminación por activos, emisores, capitalización, mercados (incluyendo emergentes), divisas, sector económico, rating mínimo de emisores/emisiones. Duración media de la renta fija:negativa (hasta -5 años) y sin predeterminación en el lado positivo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,934450 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.136.300,23
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,16% | 10,65% | 12,20% | 6,23% | -11,42% |
| Categoría | 6,05% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 1166/2331 | 362/2223 | 539/2037 | 1040/1952 | 873/1836 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,69% | 0,66% | 13,92% | 35,23% | 24,94% |
| Categoría | 1,58% | 3,37% | 10,53% | 25,64% | 12,82% |
| Ranking | 901/2405 | 2080/2387 | 808/2310 | 482/1927 | 552/1716 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 643/2352
Quintil: 2
Volatilidad: 12,26%
Ranking: 336/2352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0174895005
Fecha de constitución: 19/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
