Informe del fondo de inversión

SANTANDER HORIZONTE 2025, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20250,98%
  • Ranking461/646
  • Fecha30/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es recuperar a vencimiento (31/10/2025) el 100% de la inversión inicial a 03/08/2022 (o inversión mantenida), más 3 reembolsos anuales obligatorios por un importe bruto del 1,20% sobre la inversión inicial/mantenida, el 01/08/2023, 01/08/2024 y 01/08/2025, a cuenta del saldo de participaciones existentes (TAE NO GARANTIZADA 1,11%, para participaciones suscritas el 03/08/2022 y mantenidas a 31/10/2025, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios, de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), también en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez. Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. Riesgo divisa máximo 5%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,713606 EUR

Patrimonio (miles de euros):88.775,91

Fecha: 30/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,98%3,39%4,35%··
Categoría1,00%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking461/646453/632548/604--
Quintil445--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,16%0,51%3,35%5,71%·
Categoría0,69%0,37%5,01%7,73%3,58%
Ranking618/647367/646503/640428/583
Quintil5344-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 542/642

Quintil: 5

Volatilidad: 0,33%

Ranking: 634/642

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0174931008

Fecha de constitución: 12/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (03/08/2022 - 30/10/2025, ambos inclusive o desde 100 M €)

Reembolso: 3,00% (03/08/2022 - 05/09/2022, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR