Informe del fondo de inversión
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,63%
- Ranking144/641
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es recuperar a vencimiento (31/10/2025) el 100% de la inversión inicial a 03/08/2022 (o inversión mantenida), más 3 reembolsos anuales obligatorios por un importe bruto del 1,20% sobre la inversión inicial/mantenida, el 01/08/2023, 01/08/2024 y 01/08/2025, a cuenta del saldo de participaciones existentes (TAE NO GARANTIZADA 1,11%, para participaciones suscritas el 03/08/2022 y mantenidas a 31/10/2025, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios, de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), también en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez. Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. Riesgo divisa máximo 5%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,344018 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.796,32
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,63% | 3,39% | 4,35% | · | · |
| Categoría | -0,04% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 144/641 | 450/626 | 548/600 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,62% | 3,47% | · | · |
| Categoría | -0,94% | -0,09% | 4,06% | 2,91% | 7,45% |
| Ranking | 20/641 | 150/641 | 466/635 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 439/636
Quintil: 4
Volatilidad: 0,32%
Ranking: 630/636
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174931008
Fecha de constitución: 12/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (03/08/2022 - 30/10/2025, ambos inclusive o desde 100 M €)
Reembolso: 3,00% (03/08/2022 - 05/09/2022, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
