Informe del fondo de inversión
SANTANDER PB TARGET 2026, FI CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20252,10%
- Ranking31/66
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte 85% - 100% directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 10% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 3,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones es al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 50% puede ser de baja calidad o sin rating lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 15% de la exposición total. Riesgo divisa: 0% - 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,422611 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.516,65
Fecha: 08/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 2,10% | 5,03% | 4,83% | · | · |
| Categoría | 1,87% | 4,29% | 5,95% | -8,04% | 1,09% |
| Ranking | 31/66 | 18/43 | 30/37 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,35% | 1,44% | 5,18% | · | · |
| Categoría | 0,27% | 1,60% | 4,53% | 11,07% | 7,79% |
| Ranking | 36/75 | 45/70 | 19/56 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 18/55
Quintil: 2
Volatilidad: 0,72%
Ranking: 45/55
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174981011
Fecha de constitución: 10/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (01/05/2023 - 31/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año o día hábil posterior)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
