Informe del fondo de inversión

SANTANDER PB TARGET 2026, FI CARTERA

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,50%
  • Ranking15/40
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte 85% - 100% directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 10% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 3,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones es al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 50% puede ser de baja calidad o sin rating lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 15% de la exposición total. Riesgo divisa: 0% - 30%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,551845 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.339,85

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo4,50%4,83%···
Categoría3,74%5,98%-8,19%1,01%0,55%
Ranking15/4026/34---
Quintil24---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo0,30%1,48%7,02%··
Categoría0,10%1,11%6,24%0,57%2,93%
Ranking5/6111/5617/40-
Quintil113--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 20/40

Quintil: 3

Volatilidad: 2,06%

Ranking: 29/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0174981011

Fecha de constitución: 10/11/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (01/05/2023 - 31/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año o día hábil posterior)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR