Informe del fondo de inversión

SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,63%
  • Ranking64/690
  • Fecha30/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado será recuperar a vencimiento (30/11/2026) el 100% de la inversión inicial a 20/01/2021 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,40% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 12/01/2022, 12/01/2023, 12/01/2024, 13/01/2025 y 12/01/2026 (o día siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,34%, para participaciones suscritas el 20/01/2021 y mantenidas a 30/11/2026, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. De haberlos el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad descrito y podrá experimentar pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (se incluyen depósitos y cédulas hipotecarias, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (excluyendo emergentes), también podrá invertir en Deuda pública emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,958566 EUR

Patrimonio (miles de euros):123.337,46

Fecha: 30/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo1,63%4,62%6,63%-12,38%0,62%
Categoría-1,33%4,86%5,71%-14,94%0,96%
Ranking64/690347/647189/620267/585347/561
Quintil13234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo0,28%0,88%5,22%8,81%·
Categoría0,46%-3,25%2,98%3,37%-2,62%
Ranking448/69225/690121/677143/604
Quintil4112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 129/677

Quintil: 1

Volatilidad: 0,82%

Ranking: 670/677

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175012006

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (01/12/2020 - 27/11/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (20/01/2021 - 22/02/2021, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR