Informe del fondo de inversión
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20251,63%
- Ranking64/690
- Fecha30/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado será recuperar a vencimiento (30/11/2026) el 100% de la inversión inicial a 20/01/2021 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,40% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 12/01/2022, 12/01/2023, 12/01/2024, 13/01/2025 y 12/01/2026 (o día siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,34%, para participaciones suscritas el 20/01/2021 y mantenidas a 30/11/2026, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. De haberlos el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad descrito y podrá experimentar pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (se incluyen depósitos y cédulas hipotecarias, pero no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (excluyendo emergentes), también podrá invertir en Deuda pública emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,958566 EUR
Patrimonio (miles de euros):123.337,46
Fecha: 30/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,63% | 4,62% | 6,63% | -12,38% | 0,62% |
| Categoría | -1,33% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
| Ranking | 64/690 | 347/647 | 189/620 | 267/585 | 347/561 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,88% | 5,22% | 8,81% | · |
| Categoría | 0,46% | -3,25% | 2,98% | 3,37% | -2,62% |
| Ranking | 448/692 | 25/690 | 121/677 | 143/604 | |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 129/677
Quintil: 1
Volatilidad: 0,82%
Ranking: 670/677
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175012006
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (01/12/2020 - 27/11/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (20/01/2021 - 22/02/2021, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
