Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20250,65%
- Ranking29/57
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo a 30/04/2025 el 100% del valor liquidativo del 16/11/2017 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses en los días 30/04 desde 2018 hasta 2025, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 16/11/2017, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios. TAE garantizada a vencimiento mínima + 0,27% y máxima + 1,18%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 7,54% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del periodo del 3,24%. Además el Fondo invertirá inicialmente un 3,93% de su patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo de rentabilidad. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 12,910149 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.521,05
Fecha: 09/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,65% | 2,72% | 2,47% | -5,85% | -0,93% |
| Categoría | 0,57% | 3,46% | 4,05% | -6,30% | -0,23% |
| Ranking | 29/57 | 52/60 | 57/63 | 18/61 | 30/63 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,59% | 3,06% | 1,82% | 1,99% |
| Categoría | -0,57% | 0,52% | 3,37% | 4,23% | 4,87% |
| Ranking | 19/58 | 35/57 | 42/54 | 37/48 | 35/48 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 55/62
Quintil: 5
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 58/60
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175089004
Fecha de constitución: 13/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,37%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (17/11/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2025 hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 5,00% (15/11/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 5 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 07/05/2018 - 05/11/2024, ambos inclusive y desde 30/04/2025 hasta inicio de nueva garantía)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
