Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓNESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
- % 20261,14%
- Ranking1/14
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 30/04/2026 el 100% del valor liquidativo de la participación del 14/01/2019 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURO STOXX Select Dividend 30 (Eur Price) los días 30/04 desde 2019 hasta 2026, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 14/01/2019, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Valor inicial del índice: Máximo valor de cierre entre el 15/01/2019 y el 15/02/2019, ambos inclusive. TAE garantizada a vencimiento mínima +0,22% y máxima +1,65%.
Referencia:EURO STOXX Select Dividend 30
Última valoración
Valor liquidativo: 10,634317 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.055,99
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | 1,14% | 2,57% | 2,62% | 3,28% | -11,53% |
| Categoría | 0,60% | 1,87% | 3,12% | 3,24% | -7,91% |
| Ranking | 1/14 | 7/36 | 46/55 | 24/51 | 38/39 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | 0,05% | 0,88% | 2,19% | 8,97% | -3,59% |
| Categoría | 0,05% | 0,32% | 1,44% | 8,00% | 0,00% |
| Ranking | 10/14 | 1/14 | 2/14 | 6/11 | 7/8 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 5/48
Quintil: 1
Volatilidad: 0,60%
Ranking: 8/47
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0175091000
Fecha de constitución: 10/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (15/01/2019 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2026 inclusive, hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 5,00% (08/01/2019 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2026 inclusive, hasta inicio de nueva garantía y los días 10 de cada mes o día hábil posterior entre 10/07/2019 - 10/11/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
