Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20251,82%
- Ranking23/47
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 30/04/2026 el 100% del valor liquidativo de la participación del 14/01/2019 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURO STOXX Select Dividend 30 (Eur Price) los días 30/04 desde 2019 hasta 2026, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 14/01/2019, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Valor inicial del índice: Máximo valor de cierre entre el 15/01/2019 y el 15/02/2019, ambos inclusive. TAE garantizada a vencimiento mínima +0,22% y máxima +1,65%.
Referencia:EURO STOXX Select Dividend 30
Última valoración
Valor liquidativo: 10,437109 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.032,41
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,82% | 2,62% | 3,28% | -11,53% | -0,10% |
| Categoría | 2,57% | 3,42% | 4,07% | -6,41% | -0,26% |
| Ranking | 23/47 | 44/49 | 35/52 | 42/50 | 12/50 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,56% | 3,57% | 1,24% | -3,60% |
| Categoría | 0,25% | 0,87% | 4,26% | 6,69% | 4,41% |
| Ranking | 26/48 | 26/48 | 25/46 | 37/40 | 36/38 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 25/51
Quintil: 3
Volatilidad: 1,07%
Ranking: 26/51
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0175091000
Fecha de constitución: 10/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (15/01/2019 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2026 inclusive, hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 5,00% (08/01/2019 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2026 inclusive, hasta inicio de nueva garantía y los días 10 de cada mes o día hábil posterior entre 10/07/2019 - 10/11/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
