Informe del fondo de inversión
SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20242,96%
- Ranking302/809
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio en deuda emitida o avalada por Estados de la UE, por Comunidades Autónomas, por Entidades Locales y por Organismos Internacionales/Supranacionales de los que España sea miembro. El resto se invertirá en renta fija privada, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora, y en liquidez. A la fecha de compra, las emisiones tendrán al menos grado de inversión. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Todas las emisiones estarán denominadas en euros. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo.Hasta la fecha de compra de la cartera y a partir del 02/02/2026, el Fondo invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,887219 EUR
Patrimonio (miles de euros):255.011,82
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,96% | 2,22% | -3,42% | -0,90% | 0,39% |
| Categoría | 3,02% | 5,91% | -10,56% | -0,35% | 2,49% |
| Ranking | 302/809 | 700/769 | 74/729 | 306/695 | 474/647 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,31% | 0,99% | 3,31% | 1,39% | 1,22% |
| Categoría | 0,38% | 1,09% | 6,37% | -2,86% | -0,61% |
| Ranking | 440/848 | 367/841 | 704/808 | 162/713 | 190/625 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 734/816
Quintil: 5
Volatilidad: 0,98%
Ranking: 764/816
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175095001
Fecha de constitución: 24/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (20/01/2024 - 01/02/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 02/02/2026, inclusive)
Reembolso: 2,00% (16/03/2024 - 01/02/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 cada tres meses o día hábil posterior entre 22/04/2024 - 20/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
