Informe del fondo de inversión
SABADELL HORIZONTE 2026, FI BASE
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,56%
- Ranking448/641
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá principalmente en renta fija privada y podrá invertir en deuda pública, en su caso. Más de la mitad de la cartera estará invertida en emisores europeos y emisiones en euros aunque podrá invertir, en menor medida, en otras emisiones como el mercado de bonos de alto rendimiento estadounidense, entre otros. La exposición al riesgo divisa diferente del euro no superará el 10%. La gestión persigue materializar tasas de rendimiento superiores a las que presenta la deuda de alta calidad crediticia invirtiendo principalmente en renta fija privada de baja calificación crediticia (inferior a BBB-) o sin calificación crediticia, cuando en opinión de la Gestora la prima incorporada en la tasa de rendimiento disponible en el mercado remunere adecuadamente el mayor riesgo crediticio. La inversión en baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración financiera de la cartera se situará entre 0 y 6 años.
Referencia:Renta Fija Deuda Corporativa
Última valoración
Valor liquidativo: 11,488175 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.030,73
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,56% | 9,73% | -7,87% | 1,83% | · |
| Categoría | 4,21% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 448/641 | 75/615 | 107/581 | 97/562 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,38% | 1,31% | 6,44% | 4,85% | · |
| Categoría | 0,73% | 1,85% | 7,79% | -2,47% | -0,20% |
| Ranking | 534/653 | 510/649 | 478/641 | 79/578 | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 424/641
Quintil: 4
Volatilidad: 2,31%
Ranking: 544/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175096009
Fecha de constitución: 18/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (05/05/2020 - 31/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/01/2027, inclusive)
Reembolso: 0,00% (desde 29/10/2020, inclusive)
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
