Informe del fondo de inversión
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,31%
- Ranking375/525
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IICs (hasta un 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos). El Fondo invertirá en condiciones normales entre 80% - 100% de la exposición total en activos de renta fija privada, aunque por circunstancias del mercado se pueda disminuir la inversión, sin que sea inferior al 50% de la exposición total. No se descarta inversiones minoritarias en emisores públicos. El Fondo no invierte en titulizaciones. La duración media de la cartera oscilará entre 1 - 6 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 5%. Tanto los emisores de los activos, como los mercados en los que se negocian las emisiones, serán fundamentalmente países zona euro y minoritariamente otros países OCDE (resto de Europa o EEUU). El Fondo no invierte en países emergentes.
Referencia:ML Large Cap Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 101,198685 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.951,24
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,31% | 1,69% | 3,16% | 7,02% | -14,99% |
| Categoría | -0,12% | 2,01% | 4,62% | 7,04% | -12,87% |
| Ranking | 375/525 | 342/527 | 371/517 | 340/507 | 306/478 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,10% | 0,15% | -0,20% | 9,07% | -6,97% |
| Categoría | -1,02% | 0,28% | 0,44% | 11,69% | -1,86% |
| Ranking | 379/530 | 412/530 | 378/518 | 364/502 | 358/467 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 385/523
Quintil: 4
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 391/523
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0175164039
Fecha de constitución: 10/12/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
