Informe del fondo de inversión
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,53%
- Ranking443/637
- Fecha26/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IICs (hasta un 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos). El Fondo invertirá en condiciones normales entre 80% - 100% de la exposición total en activos de renta fija privada, aunque por circunstancias del mercado se pueda disminuir la inversión, sin que sea inferior al 50% de la exposición total. No se descarta inversiones minoritarias en emisores públicos. El Fondo no invierte en titulizaciones. La duración media de la cartera oscilará entre 1 - 6 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 5%. Tanto los emisores de los activos, como los mercados en los que se negocian las emisiones, serán fundamentalmente países zona euro y minoritariamente otros países OCDE (resto de Europa o EEUU). El Fondo no invierte en países emergentes.
Referencia:ML Large Cap Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 101,350444 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.091,90
Fecha: 26/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,53% | 3,16% | 7,02% | -14,99% | -2,28% |
| Categoría | 1,64% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 443/637 | 456/624 | 354/596 | 386/562 | 486/542 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,67% | 3,21% | 7,50% | -4,99% |
| Categoría | 0,32% | 0,90% | 3,91% | 10,08% | 1,81% |
| Ranking | 597/641 | 486/640 | 422/631 | 413/581 | 411/522 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 431/633
Quintil: 4
Volatilidad: 2,50%
Ranking: 356/633
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0175164039
Fecha de constitución: 10/12/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
