Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI I
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20245,36%
- Ranking10/52
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EURIBOR a 12 meses + 200 p.b. Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles y contingentes convertibles. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre -5 y 10 años. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa Long/Short y arbitraje de renta fija.
Referencia:EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 13,719504 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.619,10
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 5,36% | 8,01% | 1,68% | 5,08% | 1,29% |
| Categoría | 1,90% | -0,19% | -5,10% | 6,67% | 3,39% |
| Ranking | 10/52 | 4/44 | 9/46 | 20/45 | 28/45 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,18% | 1,35% | 8,01% | 16,31% | 23,85% |
| Categoría | 0,23% | 1,30% | 1,70% | -2,57% | 8,11% |
| Ranking | 41/59 | 29/59 | 9/52 | 5/50 | 3/43 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 11/52
Quintil: 2
Volatilidad: 2,03%
Ranking: 49/52
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175414004
Fecha de constitución: 04/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
