Informe del fondo de inversión
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI B
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,66%
- Ranking266/426
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir hasta un 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de IICs de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en IICs de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable fluctuará entre 0%-30%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez. La inversión se dirigirá principalmente a países de la OCDE y no existirá limitación en cuanto a capitalización. La renta fija invertida indirectamente a través de IICs no tendrá limitaciones en cuanto a calificación crediticia. Para la parte invertida directamente, la calidad crediticia mínima en el momento de la compra será principalmente elevada pudiendo tener un máximo del 30% en emisiones de calidad crediticia media, salvo para la emitida o avalada por el Estado Español.
Referencia:EONIA Capitalización (10%), Barclays EuroAgg 3-5 Total Return (80%), STOXX 600 Europe (5,5%), S&P 500 (2%), TOPIX 100 (1%), MSCI Emerging Market (1,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,495469 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.263,83
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,66% | 6,45% | -6,10% | 2,45% | -3,85% |
| Categoría | 3,45% | 6,53% | -9,65% | 3,36% | -0,31% |
| Ranking | 266/426 | 159/419 | 52/399 | 255/385 | 279/328 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,17% | 1,56% | 5,33% | 4,09% | 1,45% |
| Categoría | -0,69% | 1,28% | 7,96% | -0,58% | 3,30% |
| Ranking | 176/428 | 283/428 | 382/426 | 71/386 | 201/304 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 394/427
Quintil: 5
Volatilidad: 1,62%
Ranking: 424/427
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175426032
Fecha de constitución: 26/10/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:2.000.000,00 EUR
