Informe del fondo de inversión
SEXTANTE RENTA FIJA II, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20243,91%
- Ranking177/800
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de exposición total en renta fija pública/privada, hasta 10% en titulizaciones líquidas y hasta 30% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/ mercados principalmente de paises OCDE, hasta un 10% en emergentes. Las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia y hasta un 40% de baja calidad o incluso sin rating. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Al menos, 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a enero 2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3 años. No existe exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,753806 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.167,24
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,91% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 177/800 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,25% | 1,25% | 6,09% | · | · |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
| Ranking | 195/840 | 206/833 | 339/800 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 391/807
Quintil: 3
Volatilidad: 1,77%
Ranking: 687/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175634015
Fecha de constitución: 24/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (24/04/2023 - 15/01/2026, ambos inclusive o desde 25 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (24/04/2023 - 14/01/2026, ambos inclusive o desde 25 M €), 0,00% (los días 20/06/2023, 20/12/2023, 20/06/2024, 20/12/2024, 20/06/2025 y 20/12/2025 o día hábil posterior)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
