Informe del fondo de inversión

SEXTANTE RENTA FIJA II, FI L

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,90%
  • Ranking172/810
  • Fecha12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de exposición total en renta fija pública/privada, hasta 10% en titulizaciones líquidas y hasta 30% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/ mercados principalmente de paises OCDE, hasta un 10% en emergentes. Las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia y hasta un 40% de baja calidad o incluso sin rating. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Al menos, 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a enero 2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 3 años. No existe exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,744504 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.166,20

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,90%····
Categoría2,96%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking172/810----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,42%1,48%6,57%··
Categoría0,35%1,24%6,86%-2,56%-0,09%
Ranking307/848210/842382/808-
Quintil223--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 396/817

Quintil: 3

Volatilidad: 1,77%

Ranking: 697/817

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175634015

Fecha de constitución: 24/01/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (24/04/2023 - 15/01/2026, ambos inclusive o desde 25 M €)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (24/04/2023 - 14/01/2026, ambos inclusive o desde 25 M €), 0,00% (los días 20/06/2023, 20/12/2023, 20/06/2024, 20/12/2024, 20/06/2025 y 20/12/2025 o día hábil posterior)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR