Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2024·
- Fecha24/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más de un 60% del patrimonio en IICs financieras no pertenecientes al grupo de la Gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. Invierte, tanto directa como indirectamente a través de IICs, en renta variable de emisores de países emergentes, principalmente de Asia, América Latina y Oriente Medio, sin descartar otros países, que cotiza en los mercados de dichas países y que puede tener cualquier nivel de capitalización. El Fondo tiene una exposición a renta variable de más del 50% de su exposición total. El resto de la exposición total está invertida directamente en activos de renta fija pública o privada de emisores OCDE, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. No se invierte más de un 30% del patrimonio en IICs no armonizadas. La exposición del Fondo a riesgo divisa oscila entre el 30% - 100% de la exposición total.
Referencia:Morgan Stanley Emerging Markets (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 456,523085 EUR
Patrimonio (miles de euros):115,32
Fecha: 24/05/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | · | 5,25% | -15,87% | 3,89% | 6,94% |
| Categoría | 12,75% | 6,72% | -18,41% | 7,93% | 6,82% |
| Ranking | - | 655/1425 | 455/1348 | 703/1265 | 692/1155 |
| Quintil | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -3,19% | 6,51% | 17,68% | -2,47% | 17,46% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,00%
Ranking: 154/1488
Quintil: 1
Volatilidad: 7,70%
Ranking: 1428/1488
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175805011
Fecha de constitución: 17/10/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
