Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,74%
  • Ranking235/674
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable oscilará entre 25% - 60%, normalmente un 40%, de la exposición total del fondo. El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y, hasta un máximo del 10% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos. La máxima exposición a riesgo divisa será del 50%. No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposicion en renta fija en baja calificacion crediticia). Tampoco está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,112147 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.023,36

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo8,74%7,73%-11,11%6,16%-1,08%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking235/674276/664300/629377/584338/497
Quintil23344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,14%2,74%12,59%3,50%10,43%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking371/680247/678236/673232/609296/473
Quintil32224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 202/673

Quintil: 2

Volatilidad: 4,31%

Ranking: 479/673

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0175811001

Fecha de constitución: 08/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR