Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,41%
  • Ranking193/674
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable oscilará entre 25% - 60%, normalmente un 40%, de la exposición total del fondo. El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y, hasta un máximo del 10% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos. La máxima exposición a riesgo divisa será del 50%. No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposicion en renta fija en baja calificacion crediticia). Tampoco está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,074959 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.140,63

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo9,41%8,48%-10,55%6,80%-0,48%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking193/674199/664274/629351/584321/497
Quintil22344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,08%2,92%13,37%5,59%14,02%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking354/680227/678193/673162/609225/473
Quintil32223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 175/673

Quintil: 2

Volatilidad: 4,32%

Ranking: 478/673

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0175811027

Fecha de constitución: 08/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,31%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR