Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,96%
- Ranking375/687
- Fecha14/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable oscilará entre 25% - 60%, normalmente un 40%, de la exposición total del fondo. El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y, hasta un máximo del 10% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos. La máxima exposición a riesgo divisa será del 50%. No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposicion en renta fija en baja calificacion crediticia). Tampoco está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,913410 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.712,12
Fecha: 14/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,96% | 6,38% | 9,96% | 8,48% | -10,55% |
| Categoría | 5,06% | 4,20% | 7,47% | 4,75% | -11,24% |
| Ranking | 375/687 | 215/665 | 179/645 | 196/630 | 259/595 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,15% | 4,02% | 8,89% | 27,11% | 21,28% |
| Categoría | 1,75% | 3,96% | 10,33% | 20,78% | 12,25% |
| Ranking | 412/697 | 326/678 | 366/678 | 171/634 | 190/568 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 360/686
Quintil: 3
Volatilidad: 5,61%
Ranking: 529/686
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0175811027
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,31%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
