Informe del fondo de inversión

SANTANDER PB TARGET 2025, FI CARTERA

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20244,04%
  • Ranking20/40
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 85% - 100% directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 10% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 3 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones es al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 50% puede ser de baja calidad o sin rating lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos pueden mantenerse en cartera. La cartera se compra al contado manteniéndose hasta vencimiento, salvo por criterios de gestión. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 15% de la exposición total. Riesgo divisa: 0% - 30%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,158718 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.776,72

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo4,04%····
Categoría3,74%5,98%-8,19%1,01%0,55%
Ranking20/40----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo0,30%1,33%5,32%··
Categoría0,10%1,11%6,24%0,57%2,93%
Ranking6/6124/5626/40-
Quintil134--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 28/40

Quintil: 4

Volatilidad: 1,03%

Ranking: 39/40

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0176106013

Fecha de constitución: 13/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (01/07/2023 - 31/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/09/2023, 15/12/2023, 15/03/2024, 17/06/2024, 16/09/2024, 16/12/2024, 17/03/2025, 16/06/2025, 15/09/2025 y 15/12/2025 o día hábil posterior)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR