Informe del fondo de inversión
SANTANDER PB TARGET 2025, FI D
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,18%
- Ranking34/40
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 85% - 100% directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 10% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 3 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones es al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 50% puede ser de baja calidad o sin rating lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos pueden mantenerse en cartera. La cartera se compra al contado manteniéndose hasta vencimiento, salvo por criterios de gestión. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 15% de la exposición total. Riesgo divisa: 0% - 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,004499 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.521,72
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 2,18% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,37% | 5,98% | -8,19% | 1,01% | 0,55% |
| Ranking | 34/40 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,37% | 1,39% | 3,73% | · | · |
| Categoría | -0,03% | 1,31% | 6,51% | 0,11% | 2,40% |
| Ranking | 10/60 | 31/56 | 36/40 | - | |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 35/40
Quintil: 5
Volatilidad: 1,74%
Ranking: 32/40
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0176106021
Fecha de constitución: 13/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,54%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (01/07/2023 - 31/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/09/2023, 15/12/2023, 15/03/2024, 17/06/2024, 16/09/2024, 16/12/2024, 17/03/2025, 16/06/2025, 15/09/2025 y 15/12/2025 o día hábil posterior)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
