Informe del fondo de inversión
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,85%
- Ranking38/66
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 85% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta un 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 2,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 15% de la exposición total. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,551073 EUR
Patrimonio (miles de euros):830.125,40
Fecha: 08/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 1,85% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,87% | 4,29% | 5,95% | -8,04% | 1,09% |
| Ranking | 38/66 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,32% | 1,33% | 4,76% | · | · |
| Categoría | 0,27% | 1,60% | 4,53% | 11,07% | 7,79% |
| Ranking | 37/75 | 49/70 | 25/56 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 28/55
Quintil: 3
Volatilidad: 0,89%
Ranking: 44/55
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0176108001
Fecha de constitución: 12/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (08/05/2024 - 30/12/2026, ambos inclusive, o desde 400 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
