Informe del fondo de inversión
SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL INSTITUCIONAL
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202462,17%
- Ranking3/79
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del FIL es otorgar financiación a medio/largo plazo de maquinaria industrial fundamental para la actividad de pequeñas y medianas empresas españolas del sector industrial. El objetivo de rentabilidad minima anual será la TIR promedio de la deuda pública española a 5 y 10 años + 2%. La financiación se realizará mediante operaciones de 'Sale & lease-back' para maquinaria existente en el balance de la empresa y de forma minoritaria mediante arrendamiento financiero en forma de compra y posterior arrendamiento de nueva maquinaria. Los activos financieros del FIL serán préstamos con un colateral o garantía (la máquina objeto de financiación y arrendamiento) por los que la empresa pagará al FIL unas cuotas trimestrales y el resto será liquidez que se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de entidades de crédito UE.
Referencia:Deuda Pública Española a 5 y 10 años + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 2.075,531154 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,70
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 62,17% | 3,79% | 5,90% | 5,24% | 5,77% |
| Categoría | 10,32% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | 3/79 | 68/85 | 11/69 | 32/60 | 10/51 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 75,67% | 63,17% | 61,82% | 79,73% | 100,21% |
| Categoría | 0,06% | 6,15% | 12,81% | 10,10% | 22,17% |
| Ranking | 1/100 | 1/92 | 3/78 | 1/51 | 1/32 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,63%
Ranking: 1/85
Quintil: 1
Volatilidad: 76,56%
Ranking: 2/85
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0176259010
Fecha de constitución: 28/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 6,67% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Deuda Pública Española a 5 y 10 años + 2%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
