Informe del fondo de inversión
WAM DURACION 0-3, FI A
Gestora:WELCOME ASSET MANAGEMENTWELCOME AM
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20261,07%
- Ranking42/68
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio, incluidas IICs del grupo) al menos un 70% de la exposición total en renta fija pública y/o privada senior o subordinada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición en instrumentos financieros derivados de renta fija con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE. La exposición máxima a renta variable podrá ser hasta un 30% y únicamente proveniente de la conversión de bonos contingentes convertibles. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 15% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Yr
Última valoración
Valor liquidativo: 1,096440 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.916,76
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,07% | 2,99% | 5,92% | 5,36% | -5,44% |
| Categoría | 1,41% | 5,27% | 4,83% | 6,54% | -8,42% |
| Ranking | 42/68 | 42/61 | 18/63 | 49/62 | 15/61 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,57% | 2,82% | 14,21% | · |
| Categoría | 0,59% | 1,09% | 3,60% | 16,59% | 9,77% |
| Ranking | 46/71 | 52/69 | 39/62 | 30/56 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 46/67
Quintil: 4
Volatilidad: 0,98%
Ranking: 62/67
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176408005
Fecha de constitución: 27/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000.000,00 EUR
