Informe del fondo de inversión
WAM DURACION 0-3, FI A
Gestora:WELCOME ASSET MANAGEMENTWELCOME AM
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,48%
- Ranking26/72
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio, incluidas IICs del grupo) al menos un 70% de la exposición total en renta fija pública y/o privada senior o subordinada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y como máximo un 15% en titulizaciones). Podrá tener hasta un 25% de exposición en instrumentos financieros derivados de renta fija con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE. La exposición máxima a renta variable podrá ser hasta un 30% y únicamente proveniente de la conversión de bonos contingentes convertibles. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, aunque hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 15% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Yr
Última valoración
Valor liquidativo: 1,090110 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.203,80
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,48% | 2,99% | 5,92% | 5,36% | -5,44% |
| Categoría | 0,05% | 5,26% | 4,84% | 6,55% | -8,40% |
| Ranking | 26/72 | 43/62 | 19/64 | 50/63 | 16/62 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,29% | 3,74% | 15,33% | · |
| Categoría | 0,30% | -0,74% | 6,39% | 15,57% | 9,29% |
| Ranking | 46/73 | 10/72 | 50/63 | 21/57 | |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 39/68
Quintil: 3
Volatilidad: 1,04%
Ranking: 63/68
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176408005
Fecha de constitución: 27/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000.000,00 EUR
