Informe del fondo de inversión
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,96%
- Ranking28/641
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en recuperar a vencimiento (10/11/2027) el 100% de la inversión inicial a 20/07/2022 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos anuales obligatorios por importe bruto del 1,80% sobre la inversión inicial/mantenida, el 11/08/2023, 12/08/2024, 11/08/2025, 11/08/2026 y 11/08/2027, a cuenta del saldo de participaciones existentes (TAE NO GARANTIZADA 1,70%, para participaciones suscritas el 20/07/2022 y mantenidas a 10/11/2027, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), también en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,705213 EUR
Patrimonio (miles de euros):190.009,08
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,96% | 3,86% | 7,41% | · | · |
| Categoría | -0,09% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 28/641 | 422/626 | 316/600 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,15% | 1,06% | 4,66% | · | · |
| Categoría | -0,72% | 0,10% | 3,97% | 2,85% | 7,20% |
| Ranking | 42/641 | 24/641 | 214/635 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 195/636
Quintil: 2
Volatilidad: 1,51%
Ranking: 546/636
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176941005
Fecha de constitución: 23/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (20/07/2022 - 09/11/2027, ambos inclusive o desde 200 M €)
Reembolso: 3,00% (20/07/2022 - 22/08/2022, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
