Informe del fondo de inversión
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20243,54%
- Ranking450/641
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en recuperar a vencimiento (10/11/2027) el 100% de la inversión inicial a 20/07/2022 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos anuales obligatorios por importe bruto del 1,80% sobre la inversión inicial/mantenida, el 11/08/2023, 12/08/2024, 11/08/2025, 11/08/2026 y 11/08/2027, a cuenta del saldo de participaciones existentes (TAE NO GARANTIZADA 1,70%, para participaciones suscritas el 20/07/2022 y mantenidas a 10/11/2027, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), también en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,365111 EUR
Patrimonio (miles de euros):195.781,58
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,54% | 7,41% | · | · | · |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 450/641 | 320/615 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 1,37% | 6,33% | · | · |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% | 0,07% |
| Ranking | 386/653 | 363/649 | 450/641 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 458/641
Quintil: 4
Volatilidad: 2,76%
Ranking: 523/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176941005
Fecha de constitución: 23/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (20/07/2022 - 09/11/2027, ambos inclusive o desde 200 M €)
Reembolso: 3,00% (20/07/2022 - 22/08/2022, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
