Informe del fondo de inversión
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI Z
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,36%
- Ranking384/824
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados serán al menos 90% UE y el resto otros paises de la OCDE. Duración media de cartera inferior a 3 años que disminuye al acercarse el vencimiento. Llegado el horizonte temporal del fondo (30/12/2025) la totalidad de la cartera estará vencida. La calidad crediticia de las emisiones es al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 50% puede ser de baja calidad o sin rating lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos pueden mantenerse en cartera. Riesgo divisa: 0%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,730381 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.382,39
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,36% | 3,13% | · | · | · |
| Categoría | 1,12% | 3,31% | 5,90% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 384/824 | 322/777 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,49% | 3,32% | · | · |
| Categoría | 0,14% | 0,61% | 3,37% | 4,69% | 0,52% |
| Ranking | 402/842 | 458/840 | 400/806 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 509/812
Quintil: 4
Volatilidad: 0,54%
Ranking: 766/806
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176979013
Fecha de constitución: 13/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 3,00% (26/05/2023 - 30/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los 5 primeros días de cada trimestre natural entre 01/07/2023 - 05/10/2025, ambos inclusive o IIC's gestionadas por el Grupo)
Reembolso: 3,00% (26/05/2023 - 30/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los 5 primeros días de cada trimestre natural entre 01/07/2023 - 05/10/2025, ambos inclusive o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
