Informe del fondo de inversión

INVERSABADELL 25, FI PYME

Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,32%
  • Ranking143/428
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 25%, situándose entre 0% - 30% en función de las expectativas bursátiles y sin establecerse ningún límite de capitalización. La renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,310932 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.904,90

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo6,32%5,27%-10,91%4,26%-0,54%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking143/428241/421227/401144/387219/330
Quintil23324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,10%1,66%9,91%-0,65%3,76%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%4,19%
Ranking227/430166/430145/428199/388179/307
Quintil32233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 128/429

Quintil: 2

Volatilidad: 4,48%

Ranking: 209/429

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0177124056

Fecha de constitución: 26/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,32%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR