Informe del fondo de inversión
INVERSABADELL 25, FI PYME
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,49%
- Ranking151/393
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 25%, situándose entre 0% - 30% en función de las expectativas bursátiles y sin establecerse ningún límite de capitalización. La renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,255524 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.805,76
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,49% | 4,55% | 6,83% | 5,27% | -10,91% |
| Categoría | 1,84% | 3,35% | 4,38% | 6,37% | -9,38% |
| Ranking | 151/393 | 154/397 | 122/394 | 219/381 | 228/367 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,66% | 1,14% | 5,17% | 18,28% | 8,11% |
| Categoría | -0,50% | 1,01% | 4,05% | 14,04% | 6,33% |
| Ranking | 235/394 | 162/394 | 162/390 | 108/372 | 156/339 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 123/409
Quintil: 2
Volatilidad: 5,71%
Ranking: 125/407
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0177124056
Fecha de constitución: 26/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,32%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
