Informe del fondo de inversión
PRINCIPIUM, FI A
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20253,80%
- Ranking959/2072
- Fecha25/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte 0% - 100% de la exposición total en renta variable de alta y media capitalización y/o en renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta 20% de la exposición total en deuda pública, para gestionar la liquidez del FI. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Siempre que sea coherente con el ideario Ético-Católico, no hay predeterminación por sectores, rating de emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating), o duración media de cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán OCDE, y máximo 20% en emergentes.
Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Total Return (30%), Bloomberg Global Aggregate Gov Total Return (10%), Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,054049 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.648,42
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,80% | 4,65% | 4,47% | -10,51% | 7,14% |
| Categoría | 4,51% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 959/2072 | 1415/1975 | 1294/1929 | 730/1833 | 1137/1709 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,69% | 1,46% | 3,49% | 11,37% | 10,01% |
| Categoría | -0,81% | 2,43% | 3,59% | 15,38% | 14,76% |
| Ranking | 1035/2117 | 1403/2115 | 867/2062 | 1288/1920 | 1116/1683 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 1187/2067
Quintil: 3
Volatilidad: 2,45%
Ranking: 2010/2067
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0178016038
Fecha de constitución: 06/10/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
