Informe del fondo de inversión
PRINCIPIUM, FI A
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,09%
- Ranking1626/2032
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte 0% - 100% de la exposición total en renta variable de alta y media capitalización y/o en renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta 20% de la exposición total en deuda pública, para gestionar la liquidez del FI. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Siempre que sea coherente con el ideario Ético-Católico, no hay predeterminación por sectores, rating de emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating), o duración media de cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán OCDE, y máximo 20% en emergentes.
Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Total Return (30%), Bloomberg Global Aggregate Gov Total Return (10%), Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,355027 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.604,62
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,09% | 4,49% | 4,65% | 4,47% | -10,51% |
| Categoría | 2,81% | 6,00% | 8,46% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 1626/2032 | 1011/2023 | 1372/1925 | 1246/1874 | 718/1782 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,58% | 0,37% | 3,83% | 13,41% | 7,07% |
| Categoría | -0,04% | 1,56% | 8,51% | 21,71% | 11,47% |
| Ranking | 808/2043 | 1535/2035 | 1614/2023 | 1351/1855 | 1135/1647 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 1671/2076
Quintil: 5
Volatilidad: 2,98%
Ranking: 2014/2076
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0178016038
Fecha de constitución: 06/10/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
